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华泰证券市场情绪短期略有企稳

发布时间:2019-08-14 17:31:16

华泰证券:市场情绪短期略有企稳 201 -12- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

宏观领先指标:根据10月数据,经济同步指标上行,领先指标减速上行。相较历史来看,经过连续四个季度的上行,领先指数仍在100下方,显示此次经济回升力度较弱。

流动性环境指数:根据11月的数据,指数略有回升,显示总体的流动性略有放松,原因在于M1增速略有上行,CPI的下行也使得过剩流动性上行。在目前高杠杠背景下,我们维持流动性仍将呈中性偏紧状态的判断。

资金成本:资金价格上周从高位有所下行,显示资金面略有缓解,但年末资金价格仍有不确定性,对市场或仍有一定扰动。

CVI:根据11月的CPI和最新的预期盈利率,大盘股CVI上周略上行至-1.04,中盘股CVI上行至-0.22,小盘股CVI略上行至-0.14,显示大中盘个股相对债券和通胀的吸引力略有下降。

动荡指数:A股动荡指数上周在阀值下方下行,显示波动性风险下降。环球动荡指数上周也在阀值下方下行,显示外围市场风险也下降。

风险偏好指数:该指数上周先降后升,显示市场情绪最终略有企稳。

Hurst指数:Hurst指数上周在阀值上方上行,目前暂无显示市场转向的信号。

盈利预测动量:盈利预测动量值>0,反映了该行业的盈利预测加速。根据201 年的一致预期,上周盈利预测加速的行业为农林牧渔、采掘、化工、建筑建材、机械设备、电子元器件、交运设备、医药生物、公用事业、房地产、商业贸易及餐饮旅游等。

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